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2008.03.31

デフレ?

おはようございます。Kumaです。

 今日で今年度もおわりです。今朝、モーサテでイギリスで激安ホテルが流行ってきているとの報道がありました。一泊平均26000円水準の国に4000円とかのホテルが出来始めているようです。また、利用客の多く(あるホテルでは5割以上)を女性が占めているなど、この流れは本物かな?と思わせるような雰囲気もあります。世界がデフレ傾向に入るようだと、怖い事になります。ささいなニュースかもしれませんが、気になりました。

 ほか、FRBが銀行だけでなく証券へも監督権限を強めるとかありました。実際、FRBはベアスターンズへ出資しますので、実質的な公的資金の注入に思えます。そういう意味では、この監督権限の強化と、実際の対応は前後しているようにも思われます。ともかく、証券も銀行も、ヘマをやったら税金で救済するっていう宣言に等しいでしょう。かたやモラルハザードですし、日本は日銀総裁が不在のままです。国民は総裁が不在でも困っている感じはしませんので、経費削減の為にも日銀総裁というポストを廃止するのも一考だと思います。

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---近況---
 シストレですが、24時間化すると発想を変えないといけないですね。書籍は、労多くして儲からないのですが、需要は引続きあるようです。いちのみやさんの本も重版を重ねているようです。ほか、木村剛さんの書籍に、読んではいけない本の例として、Kumaの書籍が紹介されているようですので、時間があったらチェックしようと思っています。木村さんの事は詳しくはないですが、読んで頂けるなんて、ありがたいのかもしれませんね。まぁ、毒にも薬にもならない本と言われるよりは良いとしましょう。しかし、木村さんとか、大前研一さんとか、自分でトレードして、稼げるんですかね? なんとなくですが、しゃべってなんぼ、書いてなんぼ、、、の様に思っています。
 先日、SPA!さんにいって来ました。既に企画の話があってから一年以上たっていますので、知っている人もいると思われますが、シストレ本を4/25に出します。ただし、企画ものの本ですし、入門書ですし、いちのみや式の第2段、、、という事になっています。なんせ、この手の本の場合、日経225先物の説明や、口座の作り方からやりますので、、、シストレの事が書かれているのはごくごくわずかです。で、実はKumaは講師役で、生徒さんは「名波はるか」さんです。

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2008.03.27

ドル円は下がりません。

おはようございます。Kumaです。

 相場は上下の分岐点に差し掛かっているように思います。材料含みで1ヶ月反発があれば、、、と考えていましたが、そんな悠長な雰囲気は感じられません。ただし積極的に先物でショートを大きく積むような場面でもないでしょう。スイングは方向をが見えてから売っても遅くないと思います。

 先日、知人と飲んで為替の話しになったのですが、知人は相場に疎く、ドル建ての積み立てももっているとの話でした。Kumaは一応、今後の円高方向の話をしましたが、どうなることやら、、、今後、どんなに戻っても105円前後ではないでしょうか。(そこまで戻れないと思いますけど、、、) この100円どころでドルを買った人が、損をすることになるのが相場ってもんです。今株を買っている人も、売れるときに売らないと、この先、引かされる事は確実でしょう。あ、話がそれましたが、円高って、その裏はドル安、、、の話もありますが、元高っていうのも大切な要素だと思います。元高円安ですと、日本は儲かりますが、こんな都合の良い話は、欧州も米国も許してくれないでしょう。逆に、元高、円高、ドル安の組合せで見て行くと、米輸出企業は大儲けです。マイクロソフトとかアップルとか、笑いが止まらないでしょう。今後、中国の成長が続き、元高圧力がかかり続ける限り、円高傾向は継続します。円という通貨が、元高についてゆけなくなるときまで上がり続けます。そのときは、日本の国力が激減し冬の時代への転換点であることでしょう。その後、金利の上昇、125円を超えた円安へ向かうと考えております。円安を期待することは、元安と同義であり、中国の国力の低下を指します。年度末も迎える時期ですので、外貨への投資も考え直すべきでしょう。GOLDはドル建て資産なので、目先、値上り分が為替差損で相殺されます。それでも良い投資になると考えますが、真の狙いとしては、長期間を見て、円安の時代まで保持し続けるべきです。

 円安要因としては、日本政府系ファンドなどが組成され、一時的に兆円単位の円が外貨に変わるとき等が考えられます。ただし、世間ではドルキャリートレードなどもあるでしょうから、半年、一年単位での円高傾向は、まだまだ続きます。ドル元は元が上がり続けています。レートなどチェックすると面白いですよ。

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2008.03.25

おはようございます。Kumaです。

夕方からブログのメンテナンスで更新できなくなるようです。
明日の更新もお休みします。

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2008.03.24

リバウンド試し

おはようございます。Kumaです。

 今週は戻りを試す貴重な時間と考えています。権利落ちや、期末越えなど、一応の区切りも迎えます。日本の政治家に期待するのが無理なのかもしれませんが、限られた時間の中、高値を買わず、安値を売らず、、、でも底割れしたらロスカットね、、、という見方で挑みます。戻っても13000円手前までの可能性もありますので、深追いは禁物です。

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2008.03.21

変化の兆し

おはようございます。Kumaです。

 米市場は2日間、乱交下でした。為替も、一応、リバ入り。(戻りは知れている。) 商品も大幅に下げました。(GOLDも800ドル台で買い増しをしたい、、、) JGBも水曜日は荒い値動きでした。
 
 一昨日は、米市場が大きく下げたので、11000円台前半を試すチャンスタイムか?と、買い場がくると思っていましたので残念です。ABXは一度、下げ止まりの兆し、CMBXも、スプレッドが大幅縮小しています。 全般の、荒い値動きや、下げた値幅、乖離率などテクニカル面や、売り疲れなど心理的な面からも、ぼちぼち、、、ではないでしょうか。変化の兆しと考えています。ここから下をあわてて売る必要は無いでしょう。

 日銀総裁は、いてもいなくても、良いようです。政治の材料に使われるようになっては終わりです。いくら日本の政治が出来レースとは言え、見ているほうもアホらしくなってきます。日本の中小企業や国民のために木村剛さんが立候補してはどうですかね。

 追記:今日、大きく下げるようだと、11000円中頃を待ちたくなります。

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2008.03.19

リバ入りか。

おはようございます。Kumaです。

 さて、ありがたい値動きです。ここは、買い下がった先物は、寄付きから利食ってゆきます。順当に考えれば、期末の決算対策も含めて、13000円台を目指す事に期待しています。債券が売られるようなら、リバウンドも大きめになるでしょう。

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2008.03.18

1万円割れはいつか?

おはようございます。Kumaです。

 為替は一気に96円台を試すこととなりました。100円割れからのペースが速く、想定外でしたが、別にここでドルを買いに行くつもりはないので、良いのですが、、、 さて、CME日経は11800円ということで、原因が海外発であることから、下げ止まりを確認するためには海外発の要因が必要に思います。目先は、FOMCを材料に一区切りと考えたいところです。ここから下は、11000円まで下げても死なないようなイメージで、買い下がりでいきます。アメリカも実質ゼロ金利水準の時代になります。今後、日米は債券価格を守るのでしょうね。ベアスターンズの株価は、先週末が60ドルで、買収は2ドルとなりました。

 サブプラから端を発した今回の流れを清算するには、各所で騒がれている通り、公的資金の注入が必要になると考えます。そのとき、日本の出番がくると思うのですが、日銀総裁も決まらないようでは、いましばらく日柄がかかるのかもしれません。年度末を意識したいところですが、日本版SWFなど、もっともっと先なのかもしれません。出れば、一度、買い、なんでしょう。出なければ、、、来期の企業業績を見てから、GW明けあたりに考えれば良い様に思います。(天井売らず、底買わず)

 それにしても世の中、景気が悪そうです。13000~14000円のリバウンドがあったとしても、10500~12000円のBOX、そして、10000円割れへ至る確率は十分に残っていると思います。最近の下落では、14000円割れは、簡単にイメージできましたが、そのときに12000円も割れるのか?と問われれば、割れると思うけど、すぐにはイメージができないように感じていました。それが、こうもあっさり割れてくるとはペースの速さに驚きます。企業業績の悪化を待つ、確認するまでもなく、金融機関が作り出したレバレッジが逆周りするだけでこのありさまです。今後、ファンダメンタル基づいた動きになると思いますが、今は投資家はそこまで冷静に行動しておりません。米証券各社は、追加損失を計上しているようです。

 なお、ITバブル崩壊前の225構成銘柄ベースで試算する、旧日経平均株価(2000年3月までの日経平均)は、16000円台あたりに位置すると思います。あと3000円ぐらいは下げ余地はあってよさそうです。ただ、現状の企業業績をベースにすれば、現在の日経平均で12000円から下は割安水準と思われます。

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2008.03.17

ベアスターンズ、破綻

おはようございます。Kumaです。

 為替はあっさり99円を割れてしまいました。TVでは95円前後とあおっていますが、ひとまずは、明日での利下げを受け一段落でしょう。先物売もだいぶ積みあがっているようで、一息つけば、相応の買戻しが生じると思い、チャンスを狙っています。リンク債を意識して、今週、あと500円下げれば、、、ってところでしょうか。

 問題の火種となっているというか事実上、倒産したと思われるベアスターンズですが、決算を前倒しするような話も聞きます。週末の予定を月曜日になったとかなんとか。思惑ありげですが、ひとまずは、今日、明日は、コールに指値を入れておく予定です。あと、先物も買い下がり方針で打診買いを考えてゆきます。12200円から下なら、最悪、次の戻り天井が12200円となっても逃げ切る事ができますので、、、って感じでいます。

 為替は円安を期待して買う場面ではないでしょう。そりゃ数円はあっさりと戻るでしょうか、ドル円は金利差が縮小し、投資妙味がなくなっています。

 FRBは、先ほど、公定歩合を3.25%に引き下げたみたいですね。(0.25%の引き下げ) ベアスターンズは、モルガンが買収するようです。もうそろそろ、FRBの利下げも打ち止めが近くなります。先々は金融政策の行き詰まりを感じる事になるでしょう。

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 先日、SPA!さんにいって来ました。既に企画の話があってから一年以上たっていますので、知っている人もいると思われますが、シストレ本を4/25に出します。ただし、企画ものの本ですし、入門書ですし、いちのみや式の第2段、、、という事になっています。なんせ、この手の本の場合、日経225先物の説明や、口座の作り方からやりますので、、、シストレの事が書かれているのはごくごくわずかです。で、実はKumaは講師役で、生徒さんは「名波はるか」さんです。

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2008.03.14

あらためて確認

おはようございます。Kumaです。

 為替は早速100円は割れてきました。昨日、99円を割れるのは先と書いたのは、100円割れは展開としてありだと思ったためです。次の利下げが近いですが、そこで99円を試すかは別にして、多少は円高圧力も一服するかと思います。(でも2,3年後は80円がらみもありです。)

 指数は、メジャーSQの思惑が強いように感じます。また、トレンドが下であることを、あらためて確認させられた思いでいます。MSQ明け、配当取りに向けた動きを期待します。(個別株のポジションを縮小したいという思惑あり、、、です。)

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2008.03.13

目先の資金手当て完了

おはようございます。Kumaです。

 昨日は、想像通り、利入れのチャンスタイムとなりました。寄り付き前の経済指標も良好で、指数を押上てくれたのは、ラッキーでした。依然下値不安はあるものの、今度は少し買ってゆく場面でしょう。FRBの政策は、金融機関を救う為の対策で、基本的なトレンドを反転させるほどのものはありません。実質的な資金の供与期間が28日と長いため、今月末を乗り切る手当てをしたということでしょう。下落のスピードを緩和し、しばらく、戻りを試しながらのBOXに入ると考えております。(当面の倒産リスクが減ったという事でしょう。その間に、相談し、資本を増強しろよ、、、みたいな時間稼ぎ効果ですかね。)

 日経平均で12000円、為替で99円を割るには、もう少し時間が経過し、実体経済の悪化をより幅広く確認するような事が必要でしょう。ABX20種平均は、一昨日3%戻して、昨晩2%下落しました。CMBXスプレッドは、一昨日は-2.3と改善し、昨晩は3%と悪化しています。このように不動産市況は住宅価格の下落も当然ですが、商業施設に関しても着実に進展しています。信用収縮、レバレッジバブルの崩壊が、金融関係の問題から、着実に、実業企業の業績悪化へ波及していることが想像されます。

---近況---
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2008.03.12

続、チャンスタイム

おはようございます。Kumaです。

 昨日は、債券の下落も見られ、想定どおりの目先底入れを感じさせる動きでした。大引け後の手口を見てもGSの利食いが完了した様子です。夜間には、欧州米国の中銀による流動性の供給話などの材料が出て、大幅反発に至り、CME日経は、13000円台となりました。昨日の個別株買い、ショートの買戻しは、ドンピシャのタイミングとなりました。

 チャンスは、仕掛けるチャンスもあれば、決済をするチャンスもあります。先物のロングなど500円近い値幅がオーバーナイトで得られれば、少なくとも一部利食うべきでしょう。しかも、大勢のトレンドは下との認識ですから、ロングによるトレードは、アヤを取りにいっているという認識が必要です。

 今後ですが、ここ最近の動きを見る限り、向こう数年、景気悪化とともに、株式が低調になるのは、避けることができないと考えています。反発局面では、利入れを進める事も重要ですが、合わせて損ぎりを行うことも大切な行動となります。日経平均1万円割れも視野に、守りを固めましょう。米国も次回のFOMCで利下げされれば、実質ゼロ金利(0.5%以下)状態になります。世界中でドルを買ってくれる投資家は激減です。そして、ドルを買い続ける、そして、日本円を買ってくれる投資家も限定されます。すでに、円は、持つ意味の少ない通貨になっていると聞きます。ドルも、円も、世界の主要通貨に対して価値を切り下げております。商売をしている方も、海外から相手にされなくなっているとの話が聞こえてきますし、グローバルでのビジネスが日本を上滑りし行われているように感じます。日銀総裁すら決められない国ですから、世界中に日本を無視して話を進めてくださいとアピールしているようなものです。

 さて、ABX20種平均は3%の改善、CMBXは、2%の改善となりました。

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2008.03.11

チャンスタイム

おはようございます。Kumaです。

 昨日は、債券の反発も見られず、目先の底打ちに失敗したようです。本日、本命の12200円前後に達しますので、債券価格の動向もありますが、売り方は一旦、利入れをする場面でしょう。スイングをしている方は、軽く1000円幅以上の利益があると思いますので、素直に受け取るべきです。

 さて、ABX20種平均は前回の暴落以降、ここ2営業日は落着いています。毎度の事ながら、指数に対して先行性も感じさせます。CMBXは、昨晩も大きく悪化しており、今後の主役が、住宅価格の下落ではなく、企業の信用リスク、倒産リスクであることを雄弁に語っているように思います。CDO、CDSなどは、この先、数度は、暴落に見舞われることでしょう。先日、武富士がCDSか何かで300億の特損を出しています。AIGにいたっては1.3兆円規模でした。まだまだ序の口です。こうゆう大手以外にも、ファンドが手を出し、はじけている所はあるでしょうし、これからもゴロゴロ出てくるとおもいます。

 指数は目先底打ちをすれば、軽く1000円以上の戻りが期待できます。日本版SWFも表にでていません。12000円から下は過去の累積出来高も多く、簡単に下げ続ける価格帯ではありません。向こう3年の大底を、今週中に打つとは考えにくいので、CDO/CDSに絡み、9800~10500円くらいがあっても良いと思いますが、今では無いでしょう。引続き、債権への利食いのタイミングを見ながらの買って行く事になります。今日は、最近見送っていた配当銘柄へ、きびし目の指値を入れました。余力がある方には、3月末に向かってチャンスタイム到来であるように思います。(債券が上げたら一部注文取消をします。底は買えませんので、分割対応で。)

 シストレの件でメールもらいましたが、Kumaはエグジットには指値や時間軸を使うことが多いので、24時間化後は、エントリーのタイミングのみ、検討しなおす事で対応する方向で考えています。夕場のように海外の指数に連動すると考えれば、日本の早朝は、オープンしている市場が無いので、比較的やり易いのでは無いかとも思います。CME日経の引けタイミングでしかけるなど、ありかもしれません。幸い、CME日経の過去データはあるので、検証もすぐに始められます。

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2008.03.10

今週はSQなり

おはようございます。Kumaです。

 週末は海の幸を頂に出かけていました。なんか久々に泊まりで出かけたように思います。さて、カントリーワイドでのCDS関連への捜査の件など、なんかエンロンのような様相になってきています。日銀総裁の決定も遅れています。おそらく、利下げをする総裁を選ぶ、、、という事なのでしょう。住宅ローンを組みたい方は、あと半年待つと吉かもしれません。国会の空転も続いていますが、ぼちぼち正常化もするでしょうから、SWFの話とか出てくるかもしれません。Kuma的には、14000円乗せから、SWFを絡めて14500円前後へとイメージしていましたが、材料より先に、粘っていたアメリカ株の下落が始まってしまった感じです。ヘッジに先物売りを入れたまま放置状態です。

 日本は今週はメジャーSQで、FOMCも近いです。米国の実質金利は1%以下でしょうから、もうすぐゼロ金利が見えてきています。ドルを買う理由がみあたらないですね。円も一見強いようで、実は、ドル以外の通貨に対しては円安だったり、悲惨な状況です。米国は利下げをしても、社債の金利とか、上がりまくりで業績悪化に拍車がかかっていると思います。まだまだクレジット業界の混乱は続くでしょう。ただ、その中でも日本市場は調整が先行していることから、下げ渋るのも一番早いと考えています。そろそろ内需関連とかいかがですか?さすがに12600円に接近してくると、動きも早くなるので、のんびりとショートをしているのもリスクとなるように思います。踏み踏みにも注意しましょう。SQ前の水曜日、、、ってアマノリーもあります。12200円ってのもありますので、そのあたりで考えています。

 シストレですが、24時間化すると発想を変えないといけないですね。書籍は、労多くして儲からないのですが、需要は引続きあるようです。いちのみやさんの本も重版を重ねているようです。ほか、木村剛さんの書籍に、読んではいけない本の例として、Kumaの書籍が紹介されているようですので、時間があったらチェックしようと思っています。木村さんの事は詳しくはないですが、読んで頂けるなんて、ありがたいのかもしれませんね。まぁ、毒にも薬にもならない本と言われるよりは良いとしましょう。しかし、木村さんとか、大前研一さんとか、自分でトレードして、稼げるんですかね? なんとなくですが、しゃべってなんぼ、書いてなんぼ、、、の様に思っています。

 先日、SPA!さんにいって来ました。既に企画の話があってから一年以上たっていますので、知っている人もいると思われますが、シストレ本を4/25に出します。ただし、企画ものの本ですし、入門書ですし、いちのみや式の第2段、、、という事になっています。なんせ、この手の本の場合、日経225先物の説明や、口座の作り方からやりますので、、、シストレの事が書かれているのはごくごくわずかです。で、実はKumaは講師役で、生徒さんは「名波はるか」さんです。

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 それとCTグラフの受付ですが、今月いっぱいで締め切る可能性あります。ご興味のある方は、お早めに連絡ください。

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2008.03.07

NYDOW,恐怖の第3波進行中

おはようございます。Kumaです。

 昨晩は、ABX20種平均は-8.85と大きく下落しました。CMBXのスプレッドも一晩で+11.69%と大きく拡大しています。今後、CDO,CDSなど、さらに爆発するでしょう。 昨日、SPA!さんにいって来ました。知っている人もいると思われますが、シストレ本を4/25に出します。ただし、企画ものの本ですし、入門書ですし、いちのみや式の第2段、、、という事になっています。なんせ、この手の本の場合、日経225先物の説明や、口座の作り方からやりますので、、、シストレの事が書かれているのはごくごくわずかです。で、実はKumaは講師役で、生徒さんは「名波はるか」さんです。

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2008.03.05

シティ、だいじょうぶか?

おはようございます。Kumaです。

 シティは、3万人削減とか、追加出資が必要とか、そんな話になっているようです。バーナンキ議長は、金融機関にサブプラ元本の削減を求めるなど、めちゃめちゃな話や、住宅問題も長引くとも言っていました。こんな発言、ありなんでしょうか?元本削減など、なにか間違っているように思います。 結果、米市場は大幅下落後、引け直前にモノライン救済策が前進したとかで、急速に値を戻した形ですので、値動きに信頼感がありません。しかし、日興CGは、シティの参加に入った事で、ひどい目にあってますね。社員のみなさま頑張ってください。

 ABX20種平均は、一昨日が-2.48%、昨晩が-7.13%となっています。数値的には602Pとなっており、シティが前に増資した頃は、900Pより上であったことを考えると、その後、1/3以上の評価損の増加となっています。また、サブプラ以外の各種金融商品も流動性の減少から下落が生じているはずですので苦しいのでしょうね。

 しかし、ふと思うのですが、世界最大の金融機関が10年に1回ぐらい倒産の危機に瀕すると言うのは何かおかしいのではないでしょうか?金融に関する根本的な考え方が、世界中で狂っているように思われます。そのツケの支払いは、まだまだ続くのでしょうし、本格的な動きはまだまだ先なのでしょう。商品が値上りしていること自体が、ペーパーマネーの否定を、証明していると思います。

 トヨタの5000円割れ、野村の1400円割れ、松下の1900円割れとの時期がくるのでしょうか?目先、12600円、12200円前後は気にしていますが、どうもその先のイメージがわいてきません。先物を大量売りしている方が利食いを始めれば、指数はスルスル戻りそうです。

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2008.03.03

CDO炸裂

おはようございます。Kumaです。

 CDO関連で、AIGが1兆円超規模、武富士ですら300億円の評価損を計上らしいですね。米市場の下落は、FOMCに向けて大きくなるかもしれません。今週は、影響力の大きい経済指標の発表が続きますので、動きにくいところも多いと思います。13000円を割れてくると下げ先行で、踏ん張りきれれば、14100円抜けを目指す展開かと思われます。為替はあと、2,3円で目先、円高いっぱいでしょう。

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