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2007.03.30

年度末

おはようございます、Kumaです。

 昨日は外出しており、ザラバはCTグラフで眺めていた程度です。(ブログの更新もできませんでした。) 後場寄り直後の買いは一昨日のまったく逆の動きで、短期筋の売り仕掛け&買戻しが一巡した感じを受けました。年度末で、証券自己や国内法人が動きにくい中、レンジ内で下上に降られただけの感じです。

 目先の過熱感を払拭するために必要な2%調整は達成しましたので、今後、17500円を明確に抜けてくると17900円ないし18200円あたりの2番天井が見えてくるように思いますが、Kumaは、見送りの予定です。理由としては米国での耐久消費財の受注額が前年度比で伸びが無くなった事や、同在庫指数を見ると、高水準の在庫が積みあがっている事から、企業業績に不信感を感じている為です。当然、好材料を探せば、いくつかありますし、短期売買でついていく事が出来る方は、流れに乗ればよいのでしょうが、ある程度、中長期のスパンで市場に参加する方は、ここから無理に買っていく場面ではないでしょう。

 最近は業績を下方修正する企業が目立ちますし、来期の業績にも目新しいものが無ければ、今後、業績を確認し18000円台へ、、、という流れではなく、確認した結果、16000円台(前半)の流れが定着する可能性も否定できない状況でしょう。前にも書きましたが、今回の12000円から18300円への上昇波動で、一番、不安感のある状況という認識に変わりはありません。

 昨日のブログに書こうと思っていた話なのですが、225銘柄の中で、一昨日の時点で、2末~3上の崩落時点の安値を下回った銘柄が14銘柄程度ありました。また、昨日は大引け時点では指数は前日比プラスとなったとはいえ、前日比マイナスの銘柄が90銘柄以上ありますので、この状況は悪化しているように思います。個別銘柄でも新日鉄やJFE、神戸製鋼、トヨタ、日産、ホンダ、銀行株など、苦しい形になっていますし、昭和シェル、日本製鋼所、三菱重工あたりでは、役不足です。全体は出来高がないですが、これは年度末要因もあるでしょう。4月に入ると、新年度資金の買い等期待できる可能性がありますが、絶好の利食い場に使われる可能性もあると思いますので、仮に17500円を抜けても、それは大口が売り抜けるための演出と考えています。

 ブログに書いている内容を読むと、かなり弱気に見えますが、弱気というより、ポジションサイズを落としながら新規の買いは見送りという意味合いと考えてください。年度末、新年度入りで一時的に需給が片寄っているので、日々の動きで一喜一憂しないで冷めた目で見ています。

CTグラフの3月分データをまとめました。
CTグラフ3月分データ
ザラバにリアルタイムでCTグラフを見てみたい方は、Kuma宛にメールを入れておいてください。(kuma@x-o.jp)

 かんき出版殿のご好意によりKumaが、書籍「スベらない株式投資」を出版させていただきました。手前味噌な話で恐縮ですが、株式投資を始めた初心者の方には是非、読んで頂きたい内容であると考えています。

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本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)

CTグラフを元に、寄り引けのシグナルを作ってみました。エントリー率20%ですが、勝率は9割で平均100円/枚の利益となっています。問題は、検証期間が40日間程度しか無いことです。これは致命的かもしれませんが、しばらくモニターを続けてみたいと思います。気が向けばminiで参戦とか。ちなみに本日のシグナルは無しです。
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2007.03.28

おはようございます、Kumaです。

 米市場は小幅安で、急落時の大陰線に被せたところまでの戻りで一休みのようです。ちょうど50MAあたりの位置ですね。CMEnikkeiは17415円で、感覚的にはあまり下がらないなという印象です。日本市場を個別に見れば日立の高値更新など個別株物色は継続している様子ですが、迫力にかけます。年度末も近く、昨日に引き続き、急いで売買するような場面では無いと思いますが、このまま向こう1,2ヶ月上昇すれば、その後は苦しい展開があるように思いますし、1,2ヶ月以内に相応の下げが起これば、夏相場に期待が持てるようなイメージで見ています。N225事体は、17000円台前半というのは居心地の良い位置なのだと思います。台替わりには、業績の確認が必要ですので、まだまだ時間が必要でしょう。日本も米国もまずは戻れるところまで戻した感じです。米国では、声明文から利上げの文言が消え盛り上がりましたが、次は、利下げ期待で、XXXとかなっていくのでしょう。

 話は変わりますが、加ト吉の件、これも上場廃止に値しますが、なんとなくJTが手を差し伸べそうというか、不二家、日興についで、加ト吉もかと、あきれております。三洋電機の闇も深く、会長に次ぎ、社長も辞任しました。おそらく真実を語ると資本主義経済というか、会計監査とか、制度そのもの、、、人間の業というか欲と言うか、罪深いものだなと思います。何かあるとしたら、このあたりの話だと思うのですが、これはお国の裁量余地が大きい話ですので、闇から闇へ消え去る話なのかもしれません。GS様の言うとうり、、、であれば、三洋電機の株主である間に表に出て楽しい話ではないでしょうから、今回(今年度)は見送りの可能性も高いのでしょう。

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2007.03.27

思案

こんばんは、Kumaです。

 今日は、前場上昇、後場下落で行って来いとなりました。引けが17300円台なら、弱気なのですが、400円台で引けましたので、土俵際で残っているような感じです。

 で、225個別銘柄のチャートを眺めて見ましたが上昇トレンドを維持できている銘柄は少なく、25&75MAがDC目前の銘柄も多く、指数は戻れど、中身は微妙な感じです。ここから一押しして、17500円を明確に抜けてくれば18000円台への戻りが視野に入りますが、この先は、このまま下げるか、戻してから下げる形に見えます。まずは16000円台前半まではあって良いように思います。(何か爆弾材料が出れば、15000円台前半まで。)

225銘柄、日週月足、出展ヤフー
25MAや、75MA、の向きに注意してみてください。また、角度(向き)の変化具合から今後の向きの変化を想像してみてください。株価はその向きに推移します。他、株価が、それぞれMAの上にあるのか、下にあるのかも観察項目です。移動平均線は、その方向に変化しようとします。

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権利落ち

おはようございます、Kumaです。

 昨日も結局は上にも下にもいけずに終始しました。CTグラフを見ていても、SQラインを無視するかの如くにブレイクするのですが結局は、押し戻されるような動きが、ここ最近、ずっと続いているように思います。

 この年度末というのは、公認の株価操作ではありませんが、決算の数値作りの為に腫れ物に触るような時期でもあり、ディーラーなども、売買を休むことが多いと聞きます。法人も株式の売買を控える事でしょう。本日、やっと権利落ちを迎え、CTグラフ上でも225現物と先物のスプレッドが解消します。なんとなく見やすくなりますね。日経平均はその分安く始まるわけですが、強い相場では配当落ち分を即日埋めると言われたりします。全般25日移動平均線まで回復しきれていない銘柄も多く、指数の動きと個別の動きがアンマッチな感もありますが、これは、Kumaには数日間のブランクがあるためでしょうか?とりあえず2番天井に向けた動きと考えて、急いで売買する気はありませんので、ゆっくりスタートしたいと思います。

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2007.03.26

権利確定最終売買日

おはようございます、Kumaです。

 ブログは数日更新を怠りました。当然ながらザラバウォッチもしておらず、この土曜日にざっと検証した次第です。(日曜日も頼まれごとの対応をしておりました。) 4月12日頃まで断続的に忙しい状況で、今日も10:00過ぎには外出します。

 さて、FOMCで利上げ観測が遠のいた事から米市場はしっかりと上昇してきました。上海も抜けています。過剰流動性相場、いまだ終わらず、、、って感じですが、所詮ババ抜きゲームですので、数ヵ月後か数年後かわかりませんが、かならず終焉を迎えます。

 ここ数日のCMEと大証の動きを振り返ると、CMEは強いのに大証が届かない事が多いように思います。CMEを釣り上げて、目先、個別株を売りさばいているように思えてなりません。京セラやTDKは3日つづけて上昇しながらも陰線での上昇です。ザラバにはしっかり売り物が出ているのでしょう。銀行株はきつい形になってますし、新日鉄、JFEの商いの減少、三菱重工など出来高を伴った陰線も挟んでいます。他、公示地価がでても地所などの盛り上がりもパッとしないように思います。他、懸念材料としては、最近は業績を上方修正する銘柄より下方修正をする銘柄が多いことや、ここ3週間、16500~17000円台で株を買ったのは、個人の現金&信用買いで、買い方に外国人がまったくいないことも気になります。投信の買いも極僅かで、世間で騒ぐほど投信には金が集まっていないように見えます。(又は、買いが集まっていても、同額の解約が出ていると思われる。) インデックスに目を向ければ、225が一番強く、他の指数は相対的に弱めです。このあたりからもKumaは不信感をもって眺めています。

 当然、過剰流動性相場ですし、好材料もあることでしょうから、すぐに下がるとか上がるとかは言えるものではありませんが、18300円からあれだけの下落を演じた以上、現在は2番天井を探る展開として考えておく用心深さも必要でしょう。可能性として、Kumaの書籍の90ページ~91ページの場面かも??という認識です。目先の話をすれば、今日、上抜けなければ、今週は2%前後の調整を考えています。年度末で、期末の配当取りや権利落ちもありますが、ここから先、フラフラと18300円へ迫る場面があったとしても、慎重になるべきで、そこから上を狙うには、企業業績の向上が確認され、腰の入った買い方が必要であると考えています。Kuma的には為替が125円がらみで推移すれば強気になれるのですが、、、、ちなみに現在、現物株ポジションは去年の1/5程度になっています。またKumaの某主力低位株が、年初来40%超の上昇となっていますので、パラパラと売り始めている所です。

 あと、いろいろメールを頂いたみなさま、ありがとうございました。このとおり元気ですので、ご心配をおかけしました。また、能登沖地震の被災者の皆様にはお見舞い申し上げます。

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(本日、Kumaは、トレードは休む予定です。)

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2007.03.22

おはようございます。Kumaです。

今、出先です。これから帰宅しますので、今日はお休みします。

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2007.03.20

見送り

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16680円で決済しましたので40円の損失になりました。シグナルサイコロは9勝3敗0分です。
(→●○●○○○●○○○○○)

 昨日の相場は強かったですね。先週もそうでしたが久々にインチキ○×の買いに見えました。また、上昇率ベースで225にTOPIXが追いつかない実態からもTOPIXの動きが本音であるように思います。さて、結局、数度に渡る下値試しで安値を若干更新するもヒゲで戻しており、テクニカルリバウンド優先の動きとなりました。Kumaは、個別はロングですが、デリバティブで下に向けていますので、プットの目減りが大きくなっております。(とりあえず、本日から、期先の物を買い増しします。)昨日も書いていますが、このまま、昨年の5~6月のような形ではなく、3~4月と似た形になるのかもしれません。この場合18300円に対する2番天井を確認する動きと考えています。

 今日は17000円乗せのスタートです。昨日、買われた方は儲かるでしょうが、買わなかった人は、今日、買うのは慎まれた方が良いと思います。ここまで買わなければ徹底して、休むべき場面です。Kumaは、今日は、5年越しの良い話や、面倒な話が立てこんでおり、拉致される可能性があります。場合によっては3日間拘束される可能性がありますので、その場合、22日のCTグラフは動かない可能性があります。

 そういえば、オプション先物の、夕方の時間帯での市場が立ち上がるみたいですね。手持ちのシステムは、とりあえず、売買ロットを小さくし、様子を見ながら運用しなくちゃいけませんし、ちと影響のありそうなルールもありますので面倒です。

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本シグナルですが、たまに説明していますのでご存知の方は覆いと思いますが、日々の陰陽を予想するものでは無く、決済のタイミングで損益のバランスを取っております。また、数ヶ月ほど前から、売り買いの反転を実施することにしています。今回は、GD、GUが大きく、そのタイミングを見失った感があります。

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2007.03.19

戻りは売りと思うんだけど、、、

おはようございます、Kumaです。

 金曜のシグナルは売りでした。16590円で決済しましたので130円の利益になりました。シグナルサイコロは10勝2敗0分です。
(→○●○○○●○○○○○○)

 戻りを試すも、相応に売りなおされた一日でした。底固いとも言えますが、上値も重く、ディーラー主導の振り回し相場で腰の入った買いは、個人資金のみのようです。

 さて、そろそろ戻り試しも終盤の雰囲気を感じます。米のSQが通過したことや、今週はFOMCもありますので、ボライタルな展開(GU,GD攻撃)は続くことでしょう。買うなら、ここで買うより、17500円前後まで上昇&推移し、下値を確認した後で遅くないように思います。まだまだ下値は未確認です。今週は特に注意してください。21日の日本市場の休場とかと合わせて、NY2日分の下落を一気に織り込むとか、よからぬ事を考えている方がいてもおかしくありません。大引けで16600円を割れてくるとかは崩落の合図かもしれません。下げ止まるなら、早く17300円台の戻り高値を更新する場面が必要でしょう。何度か書いてますが、下落の場合15200円前後までは見ています。

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2007.03.16

前引け

月曜日は、売り方、買い方、大賑わいになりそうな予感があります。またまたプットを買い増ししました。三度目の???です。掲示板にいくつか書き込みましたので、是非、覗いてみて下さい。

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決済

16590円で決済しました。

一気に崩れてきましたね。週足は、悪い形になりそうです。

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続、戻りを試す。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16800円で決済しましたので60円の損失になりました。シグナルサイコロは9勝2敗0分1休です。
(→●○○○●○○○○○○休)

 上下に振られた一日でした。Kumaの見ている分足では上から降りてくる移動平均線に押さえられて弓なりになった感じです。CTグラフからは、SQ値を上下に交差し、慌しい動きでした。後場向けグラフからは、後場前半の上昇と、後場後半の下落が表現されていますが、たまに見られるパターンです。どんなにコンピュータが発展し様とも、所詮、売買は人間がやることですから、10:00からの仕掛け、14:00以降の下落、、、などを感じ取れます。変則的な三角持合の形になっています。この分だと今日の10:00くらいに上下どちらかにブレイクしそうです。

 昨日は上値は5MA前後で押さえられました。また引け値は26週MAあたりです。13週MAは17300円台で遥か彼方に見えます。この先、上を目指すなら、5MAあたりでまごついている訳にはいきません。今日の大引けで週足が決まりますので重要な場面です。上昇トレンドに回帰するには、26週MAを割れずに、早期に13週MAを回復しなくてはなりません、、、一番底、二番底をつけたと仮定した場合、試練の戻りを試す場面です。

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2007.03.15

決済&前引け

17800円で決済しました。

17700円で指値が入らず、ズルズルと引っ張った結果がこれです。こうゆう日もありますよね。最近はスイングの仕掛けも早過ぎだし、相場のリズムにあってません。外人にいいように揺さぶられている感じです。後場、知人のビジネスのお手伝いで外出します。ものすごく人手不足らしいです。

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個人は買い。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16670円で決済しましたので50円の利益になりました。シグナルサイコロは9勝2敗0分1休です。
(→○○○●○○○○○○休●)

 17000円台へのリバウンドから急転直下の下値試しでした。直近安値は割れて、あきらめというか、悲観的な展開であったように思います。

 昨晩の海外市場は欧州市場は引けにかけて大きく続落しましたが米市場は堅調に推移しており、また、最近お約束となった為替による振り回しで、CME日経は16700円台前半で返ってきています。これで、本日はGDによる続落の恐怖から開放された感はありますが、底入れとかそうゆう動きではないでしょう。また、ここで円安パワーを使ってしまうと先の事が思いやられます。

 数値に目を向けると先週は裁定買残が大きく減少しました。くわしい仕組みは知りませんが、MSQでの清算など多かったのかと想像しています。逆に、今回の下落局面、及び、戻り局面で個人の信用買残が突出して伸びています。今後、商いを伴いながらの上昇場面があれば、うまく利食いに繋がると思われますが、そのために必要な外国人パワーが復活するのか目先疑問です。現在の外国人は、情報操作や、為替など、タイミングよく合わせて指数を揺り動かしているようにしか見えません。

 ここ1,2年で、一番質の悪い下落に考えています。それゆえに、大きな崩落が続くよりは、戻っては売られ、戻っては売られ、、、の流れが中心なのかもしれません。おそらく個人は下がれば下がっただけ買いますので、また信用買い残の大きさが取り沙汰され、投げさせられたあたりが、良い水準、、、などと先の長い事を考えたりします。昨日売りたてた物は、CMEの水準と若干のロスになりそうです。思い起こせば、リバウンド局面では、15:00以降に先物が買われた日が天井でした。昨日は、15:00以降に先物が売られ目先、底?なのか、どうか、、、、少なくはなりましたが、個別株は守りに徹したいと思います。

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2007.03.14

前引け

C
 スイング用に先物を売りなおしました。プットも買い増ししたので、後場、戻るようなら撤退です。ここから、先物ベースで16600円を割れると深刻です。崩落にご注意ください。前は崩れても16000円台前半で一度止まると観てましたが、戻りも挟んだので怪しい感があります。今週いっぱいは警戒してください。為替は114円目標、その後112円前後まで見ています。
 米国発の不動産、地価がらみの課題で調整が長引くという事の先取りなのかもしれません。あと、昨年の崩落時の日経225平均株価、日足チャートをアップしておきます。(出展は:アルファチャート、鳳ソフト社です。)昨年も500円程度の戻りを挟んで売りなおされてます。少なくとも、現時点で17240円(現物ベース)を割れているわけで、2月28日のギャップダウン時、潮目の変化寄付にポジションをクローズした投資家は、正解だったという事になります。そして戻りも確定しましたので、そこ(17240円)から上を大きく買う投資家も、今のところ居なかったという事になります。

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決済

16670円で決済しました。

ここから崩落もありますが、戻りも当然ありますので、利益確定です。50円あれば由でしょう。

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静かなGD

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。17110円で決済しましたので110円の利益になりました。シグナルサイコロは9勝2敗0分1休です。
(→○○●○○○○○○休●●)

 昨日は外出し外からトレードをしていました。日経平均は、戻り売り中心で売り叩くというより、時間と共に徐々に弱っていく感じでした。個別銘柄も元気が無いものが多かったように思います。外貨建て投信も下げた後の戻りが鈍いですね。

 昨晩の米市場は大幅安で、CME日経も16700円台で帰ってきました。円高攻撃と合わせた静かなギャップダウンですが、はっきり言って300円とかのギャップダウンが頻繁に生じるようでは、先物などの個人投資家は直ぐに殺されてしまうでしょうし、せっかく参加者が増えつつある先物miniでも、投資家が減少してしまうでしょう。市場で起きることなので、、、、ということなのかもしれませんが、その裏になんらかの作為的な操作がないのかどうかは疑問です。600円台、700円台は、前回のGD時に底固めしたラインですので、それを破られるようだと一気に下落する可能性がでてきますが、まずは、その攻防戦です。戻った場合、5MAが上値を押さえてくるでしょう。ふわふわどころか、嵌め込み相場のような動きは、いつものこととはいえ、気持ちの良いものではないです。

 Kumaは、オプションはあの崩落以来、下向きのポジション(期先の物)を組んだままで放置してあります。個別株も、売却することはあれ、買い増しは謹んでいます。期末をはさみますので、4月か5月までは小さいくやることにしています。書籍にも書きましたが、これが潮目の変化、、、ですね。15000円台前半から中頃があれば、買い始めます。17000円台は売ることはあれ買いません。ちなみに裁定買残は、ほとんど減少していませんので、逆流が始まった場合は覚悟しておいてくださいね。不動産しかり、商品しかり、、、だと思います。新日鉄のチャートもあやしげですよ。(ちなみにみんなで下げないように支えているように見えます。)

 なお、毎年確定申告直前は、個人投資家の参加は、少なくなるように思います。。。

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2007.03.13

決済

17110円で決済しました。

あと、先日O/Nしたままのスイング玉も一度、決済しました。まだ、売り叩く動きには早いでしょうね。月内は、あの手、この手で、指数は、ふわり、ふわり、と想像しています。今週は小動きと見てますので、今日は、確定申告に行ってきました。まだ空いていました。

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ふわふわ~~

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。17230円で決済、しましたので40円の利益になりました。シグナルサイコロは9勝2敗0分1休です。
(→○●○○○○○○休●●○)

 ポイントであった先物ベースで17200円どころをザラバで下回るも、引けには戻してきました。また、現物の引け後に先物が相当な勢いで買上げられており、何か訳ありの人がいるように思います。米市場は、堅調に推移しながらも為替が円高に触れており、トータルとして、大証と同値近辺で帰ってきています。なんとなく、為替を使いながら、低コストでうまーく日経平均を維持しているようにも思えます。

 本日は、日興CGの上場維持などの報道もあり、釈然としないものは感じながらも、これが日本という国の実態なのだと考えています。東証も既に外資の手に落ちていますので、致し方ないのかもしれません。指数は、売り方が叩きうるというよりは、上値に売り物を這わせている感じです。オプションの動きも静かに見えます。決して強くは見えず、ふわふわっと漂っているようなイメージを感じています。ただ、ここで戻りが終了し下げ始めると、下値が深くなりそうなので、3月配当落ちまでは、17000~18000円台での推移を期待してみたいところです。

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2007.03.12

決済

17230円で決済しました。

今日の大引けで、先物で17200円台を維持できるか注目しています。今のところ200円へはタッチすらできず、底堅いですね。

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円安進展、戻りを試す。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。17120円で決済、しましたので50円の損失になりました。シグナルサイコロは9勝2敗0分1休です。
(→●○○○○○○休●●○○)

 メジャーSQも無事通過しました。SQ値は17300円手前で、当日の高値が17240円(=28日ギャップダウン時のSQ値)と、当日朝に出した数字は良い精度であったと思います。裁定買残は思ったほどの減少は無く、5%程度の減少でした。再度の6兆円接近は注意する場面でしょう。

 さて、今後の動きですが、期末配当取りに向けて堅調な可能性が高いように思います。225個別銘柄はマチマチの形ですが、そう大きく崩れた銘柄が多いというわけではありません。(だめそうな銘柄は、暴落前から、駄目な動きでした。ただし、戻りが鈍いと悪化する銘柄は多数あります。) Kuma的には、為替が121~130円になれば強気で買ってゆきますが、そうでなければ、向こう1,2ヶ月は様子見(又は短期売買のみに徹底)にしようかなと考えています。新日鉄とかも高値更新していますが、商いも減少?しているような感じもありますし、大商いの陰線もあったり、このような傾向が月末までに数度あると、ぼちぼち良いところなのかなぁと思います。まぁのんびり眺めていると、6月頃には18300円を超えてくるか場合もあるのでしょうね。

 今日は、13週MAが17350円あたりにありますので、円安や寄り前発表のGDP等を好感し、続伸した場合の目処と考えています。25MAは、17550円前後、5MAは、16900円台前半でしょうか。今日も微妙に寄り天の可能性があるように思います。

 かんき出版殿のご好意によりKumaが、書籍「スベらない株式投資」を出版させていただきました。手前味噌な話で恐縮ですが、株式投資を始めた初心者の方には是非、読んで頂きたい内容であると考えています。なお、裏表紙の帯には「最後にはいつも負けてしまうあなたへ」と書きました。実は、これはKumaが考えて乗せてもらったコピーです。毎度のことですが、暴落があるたびに、この言葉をしみじみとかみ締めております。

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2007.03.09

決済

17120円で決済しました。

寄り付きが安すぎましたね。あっというまに持ち上げられ、話になりませんでした。

SQ試算値 : 17290.65円

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寄り天注意。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16690円で決済しましたので10円の利益になりました。後場から、大きく上昇したので助かりました。シグナルサイコロは9勝2敗0分1忘1休です。
(→○○○○○○休●●○○忘)

 昨日の後場からの上昇は、想定内(笑)の動きでしたので楽勝でしたね。後場、CTグラフを見ている人であれば、高値更新銘柄の推移や、後場SQ値上での推移など、16800円抜けで買いに入る事を背中押ししてくれた事と思います。また、円安攻撃も案の定しかけてくれたようで、外資系というのは意外と素直なんだなと、思いました。(笑) 惜しまれるのは、昨日の800円抜けで3C170を買い損ねた事ですが、タラレバのお話ですので、この程度にしておきます。

 SQ値は、当然の如く事前の予想は外れ、なんか暴落時初日のSQ値前後(確か17240円あたり)なのかなぁと思っています。ギャップダウン時にヘッジした分は、まったく儲からない仕組みに見えます。相場って、参加者が嫌だなぁ、、、と思っていることがおきるものです。

 個別株は、今回の売り仕掛けが、情報戦が先行した感じで狼少年作戦のウェイトが高かった可能性はありますが、たとえ、指数の位置が同じとしても、個別株の位置は低いものが多いと思われます。実際に個別銘柄の板を眺めてみても変調は感じられます。別に下落に導かれるとか、そうゆう訳では無いのですが、同じでないことは感じていてください。今後、16500円を割れてくるような事があれば、それは、会計問題がらみと思われます。最近ではこの季節のアマノリーですね。

 指数は17000円を上抜けました。とりあえず、17160円(窓)~300円(節)~17345円(13週MA)辺りを上値に、一度、下落すると考えていますので、その場面でまた小さく売買したいと思います。今日も、昨日、売り切れなかった銘柄をパラパラとさばく予定です。MSQですので寄り天も視野に入れています。個別株は、銘柄によって対応はマチマチですので、上昇基調を維持している銘柄で、安値で買い増ししたのであれば、戻りで高値で持っていた玉を売却し、玉を入れ替える、、、等の小手先のテクニックもポジションサイズの調整という意味合いでは有効です。最近、一日おきに上げ下げを繰り返していますのでそのリズムであれば、今日は売りという流れもありかもしれませんね。書籍ですが、発売2週間で既に第3版となる重版が決まりました。これも皆様のおかげと考えております。ありがとうございます。(SQ値は17160~17345円の間で今日の高値は17240円でどうでしょうか?)

今回は、SQ値を気にする方も多いと思います。参考値ですが、CTグラフで確認できます。

 かんき出版殿のご好意によりKumaが、書籍「スベらない株式投資」を出版させていただきました。手前味噌な話で恐縮ですが、株式投資を始めた初心者の方には是非、読んで頂きたい内容であると考えています。なお、裏表紙の帯には「最後にはいつも負けてしまうあなたへ」と書きました。実は、これはKumaが考えて乗せてもらったコピーです。毎度のことですが、暴落があるたびに、この言葉をしみじみとかみ締めております。

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2007.03.08

決済

16690円で決済しました。

SQ値下での推移ですが、微妙にSQ値絡みになりつつあります。MSQ前で750円近辺に押し込まれる可能性がありますゆえ、早期撤退とします。負け「ぬ」が勝ちです。仕掛ける方がいなければ小動きな一日になる可能性が高いでしょう。仕掛ける側からすれば、後場、引けに向けて動かしてくると考えれば如何でしょうか。

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メジャーSQが支配する時間

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16960円で決済しましたので30円の利益になりました。このあと大きく下落したので、せっかく売りで入ったのにもったいなかったです。長い目で見れば、なるべく負けないことが大切です。シグナルサイコロは8勝3敗0分1忘1休です。
(→○○○○○休●●○○忘●)

 今回の下落では、多くの銘柄のチャートが歪みましたが、死ぬほど崩れた訳ではありません。このあたり、上を目指す為の希望が垣間見えます。目先は17000円に乗せるか、16500円を割れるかの展開になってきました。ある意味、わかりやすい展開ですので、それぞれの節目での逆張り&LCまたはブレイクの順張り戦略となります。意外とやりやすいかもしれません。

 16500円を割れた場合は、基本的に売りですが、一気に下げずに戻りを挟みながらの下落となると思います。これは、大口が買い持ちを売りさばきたいので、一気に売り叩かず、戻っては売り、戻っては売りを繰り返す、、、ようなイメージを持っています。テクニカル的にオシレータ系が機能するかもしれません。下落の場合は、まずは16180~16350円くらいでしょうか。売り叩くと持ち上げられるかもしれませんね。16000円台前半で止まった場合の戻りは16800円程度でしょうか。上の場合も17200~300円で一度止まるでしょう。どちらにしろ、一気には動きにくく、レンジを切り上げ、切下げながらのBOX的なイメージで考えています。しばらく、売買ロットを小さくすべき場面です。

 明日、寄り付きがメジャーSQですので、今日の大引けへ向けての時間帯は、大手の思惑が支配します。17000円、16750円、16500円へ寄せる力が働くように思います。前回のMSQ値に近いものは、16500円でしょうか。今回の暴落劇の後のシナリオへ向けた本格的な動きは、MSQ明けからとなります。現時点で過度に今後の方向性を定めるのは不必要にリスクが高くなると考えます。素直に16500~17000円のBOXと想定し、ブレイクしてから考えましょう。

追記:ちと円高か。

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2007.03.07

決済

16960円で決済しました。

いまのところ、どんぴしゃです。寄り付きで買上げてしまったので、初値を抜けてくるには、いましばらく時間がかかると思います。

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MSQまで堅調か。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16650円で決済しましたので10円の利益になりました。シグナルサイコロは8勝3敗0分1忘1休です。
(→○○○○休●●○○忘●○)

 おはようございます。昨日は寄り付きから買い物があつまり、また、為替も円高に降れずにスタートし、下げ止まり期待の中でスタートし、無事、陽線を引く事ができました。Kumaは、ショートポジションを粗方クローズし、適度にロングポジションに移行しました。今日はCMEも17900円台で買えってきているので、先物のロング等はあっさりと利益確定に動く予定です。今日、明日は、3月メジャーSQに支配された時間であり、SQの掟として、オプションの買い方が不利なように動く事が多いように考えられますので、無難な着地では17000円前後を考えています。

 本日は、リバウンド2日目でとりあえずは5MAである、17100円前後を目指す事でしょう。そこまでもどれば、とりあえず、1/3戻し達成となります。その後、下向きの各種移動平均25MA、13週MAや、下げるときのサポートラインなど、17300円台から上に密集していますので、上値を押さえてくることと思われます。本当に景気が悪くなるのか?日銀の利上げは早計過ぎたのか?これらの判断は、後日にゆだねることになります。

 少し買い方寄りの話をすれば、今回の売りしかけは、やたらTV報道が多かったり、日興CGの上場廃止ネタが出たり、Gスパン発言があったり、など、情報戦略における面が先行した下げであったように思います。ある意味、狼がきたぞ~~みたいな話です。その結果、今回の下落で振い落された人たちがいる一方で、安く買い集めた方がいるわけであり、今後、18300円を早期に目指すのであれば、上値が軽くなったと評価することができます。なお、個人投資家は、この下げで買った方が多く、あいかわず、下がると買ってくる個人投資家層は優勢で、上手な方が多いようです。今後、3月末期末配当取りの動きもあるでしょうし、Kumaは値嵩株は少なくなりましたが、低位の配当株は、そのままにしてあります。

 それと先週末に扶桑社様より、YenSPA!(書店、コンビニで買えます。)が発売されました。今回の付録はネット証券各社の比較一覧で、最近は新機能や手数料体系など昔と変っているところも多く、口座の整理などしてみてはいかがでしょうか。なお、新手のチャートソフト、発注ソフトなどもあるでしょうから、そのあたりもポイントになりそうです。いちのみや式のバイブルもあります。

 恐れ多くも、かんき出版殿のご好意によりKumaが、書籍「スベらない株式投資」を出版させていただきました。手前味噌な話で恐縮ですが、株式投資を始めた初心者の方には是非、読んで頂きたい内容であると考えています。なお、裏表紙の帯には「最後にはいつも負けてしまうあなたへ」と書きました。実は、これはKumaが考えて乗せてもらったコピーです。毎度のことですが、暴落があるたびに、この言葉をしみじみとかみ締めております。

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2007.03.06

決済

16650円で決済しました。

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続・続落

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16630円で決済しましたので210円の利益になりました。シグナルサイコロは8勝3敗0分1忘1休です。
(→○○○休●●○○忘●○○)

 外資系から、プットの決済売りが本格化している感じです。ただGSのポジションにしても、下に行った方がオプションの利益は大きそうですし、予断をゆるさない状況が続きます。こうゆうガラというわれる崩落状況では下値の予測は難しく、ローソク足が孕んだり、陽線がでたり、下ヒゲがでたり、、、で、その後、安値を割れない(ここが買い場!)、、、などのプロセスを経なければわかりません。最近の崩落相場は、一度止まったように見えてから、直近安値を割り込み、さらに1000円下げる等の場面が見受けられますので、このあたりは機敏な動きが求められます。(今回、この展開になるかはわかりません)この場合、15000~15200円ですね。

 為替は、NY時間に円安に動きましたが、この時間115.50銭を割れてきており、相応に円高の動きが見受けられます。9:00前後に115円を割れてくるようであれば、今日も苦しい展開が想定されます。16400円とか、16200円あたりで一度、止まって欲しいです。昨日でポジションを大幅に縮小しました。これだけ崩れるとしばらく建て直りません。リバウンドはあるでしょうが、本格的な上昇には数ヶ月の日柄が必要になるでしょう。13&16週MAなどをサポートに安値圏にある銘柄は、じりじりと上げてくる可能性がありますので、そんな銘柄を探してゆきたいところです。

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2007.03.05

前引け

 今日のSQ値は16910.32円と、CME日経を下回る事無く、堅調な数字でした。寄り付き後は、SQ値を戻り一杯とする戻り売りの形で、このあたりは、CTグラフを見ている人であれば、お約束の動きです。その後もVWAPで戻り売りされながら、これもお約束の動きですが、17800円を一時割り込み、その後、値を戻して寄り付き近辺での前引けとなりました。

 オシレータ系は、日足では、結構いいところまできてますし、分足でも、戻りの時間帯に入っています。大口も、動きの速いところ遅いところがあり、遅いところは、今日から動いている事と思われます。9:00直後に15分で1円の円高に動くような、円キャリーの解消を伴う信用収縮状況ですので、リスクをとって株をドカドカ買い増しできるファンドは少ないと思われ、落ち着くのを待ちたいところです。後場、個別銘柄では下げ渋る物も出てくると思います。今週は、このあたりで下げ止まって、MSQ明けから再度の下落などもありえそうですので、昨年、春や、昔の暴落時のチャートを参考にみてください。

 プットのボラは異常な水準にあり、このあたりも下げにくい状況に繋がっていることと思います。後場は、バスケットや後場SQ値との兼ね合いを観ながら、リスクをとっていくか観ていく事にします。結局、下値など誰にもわかりませんので、現状のポジションは守りながらも、オプションの買いでリスクを取ります。今日は、4C185を処分しましたので、また1つ下のレンジで、ロングコンドルを仕掛け直すか考えています。(ただ、ボラが上がりすぎで、さすがに旨味が少なくなってきています。)今日は、金曜の引け前にヘッジを積んだおかげで安心してみていられます。

 マスコミが騒ぐほど、世界同時株安というのには???です。このあたり、マスコミを使った、戦略に思えてなりません。ファンダメンタルでは現在の利益水準であれば、16500円~17000円あたりが、中立水準にも思えます。ここから下があれば、オーバーシュートかもしれませんが、企業業績がヘタルようであれば、水準がきり下がりますので、慎重に動いて損はないです。株は、いつでも買えます。

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続落

おはようございます、Kumaです。

 金曜のシグナルは売りでした。17230円で決済しましたので140円の利益になりました。シグナルサイコロは7勝4敗0分1忘1休です。
(→○○休●●○○忘●○○●)

 週末、いろいろ考えましたが、今回は外国人投資家同士の戦いであったと思います。その為、短期決着となれば、水曜日までには、一度、底を打ちそうな日柄と感じています。16000円台前半は覚悟の上とし、その後、BOX相場入りか、再度、下落し15000~15200円までの可能性を捨てきれずにいます。(ここまでの場合4~6週間の下落、日柄調整となります。)下落トレンド入りかどうかはその後の推移や経済指標をみなとわかりませんが、Gスパンが発言したくらいですから今後、相応に弱い指標が続くことと思われます。その後の回復シナリオ描けるかどうかだと思います。

 奇跡的なパターンとして、今日、17000円台で引ける可能性もゼロとは言えません。買いすぎている方は、守りの姿勢で。このチャンスを待っていた方は、13週MA、26週MAなど、中長期移動平均線で待機してください。

 円高への推移が止まるまで気を抜けません。116.50銭は、まだあく抜けしたと言いづらいところです。昨年春の資金還流では10円の円高になりました。今回は、122円手前からの下落ですので、同値幅を当てはめると、111.80銭とかそのあたりか、若干割引いても114円前後を見れば一息つけるように思います。ただ、マスコミが騒ぐほど、全開の下落に比べて世界中の株式市場が下げているようには思えません。マスコミが下落を煽りすぎに思います。今日の底打ちの可能性にも少し期待しています。(買い捲れという意味ではなく、日柄調整はありますので、冷静にポジションサイズを調整しようという事です。)

恐れ多くも、かんき出版殿のご好意により書籍を出版させていただきました。是非、ご一読ください。

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2007.03.03

赤信号、みんなで渡っても爆死です。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。17230円で決済しましたので140円の利益になりました。シグナルサイコロは7勝4敗0分1忘1休です。
(→○○休●●○○忘●○○●)

 NY崩落です。黄色信号は渡らない方がいいですね。昨日、引けで17240円を割りこんだ時点でかなり想定した事ですので然程の驚きはありませんが、どうしても残っている個別株は下がりますし、投信も下がりますので気分の良いものではありません。まぁ、短期で大きく上下すればそれなりに稼ぐチャンスとなりますので、できることをしっかりやりたいと思います。

 Kumaはザラバにも書きましたとおり、昨日、4P170とか買っていますし、先日のギャップダウン時にヘッジで買った3P170の買い単価は50円で、3P165の買い単価は9円でした。それぞれ月曜日は、400円、100円あたりのプライスは確実でしょう。(ちなみにさらにその2倍を期待しています。) 個別株の下げもありますし、投信もたぶんダメダメプになるでしょうから、丸儲けにはなりませんが、この下げの後で売買できるキャッシュが残ることが大切なんですね。これらの再投資が大きな利益につながりやすいんです。株式の場合、本当の買い場は1年に1回です。その他は、あくまであや取りの動きです。

 なんか昨年春の大暴落時にもP150を買ってSQ持込で短期で数十倍の利益を得た経験があります。最近は世界中の投資家が一方向に傾きやすい反動などで大きな動きに繋がりやすいのかもしれません。そうゆう意味では、崩れてからプットを買っても報われる事があるということです。為替も116.50銭あたりまでありましたが、円高攻撃も含めて、この下落は、水曜日か、今週一杯ぐらいを覚悟しましょう。昨年春にも書きましたが、あなたが投げるまで相場は下げ止まらないですよ。大手はそれを待っているんです。もし気になるようでしたら、当時の記事を読んでみてください。読者からのコメントも相応にあったはずです。歴史は繰り返します。その時あなたは勝ち組みか?負け組みかなのか?この差は実は紙一重なんです。目を背けずに現状と向き合うこと。含み損があるのならその対策を考えること、、、です。このあたりは、Kumaの書籍でも触れているはずです。ちと日が浅いですが、今後、自身が大儲けして浮れている時に、または、再度、打ちのめされているときに、Kuma本を読み返して見てくださいね。あらたな気付きがあるはずです。この発見が成長のプロセスだと思いますよ。

恐れ多くも、かんき出版殿のご好意により書籍を出版させていただきました。是非、ご一読ください。

 月曜日は先の安値16750円前後が意識されますが、壊れてますので、そうゆう止まり方は無いでしょう。ちなみに昨年春の14000円時は、週足で6本の下げでした。正直、それから1年もたっていませんので、今回の下げは個人が投げの主体というより、外国人同士の戦いであったと思います。そうゆう意味では決着は早い可能性も残っており、16500円前後は想定の範囲内として、15750~16250円あたりへの突っ込みまで想定しておくのが現段階での考えです。この場合16000円台を中心としたBOX入りでしょう。ただし、リバウンドを挟み、15000円台前半への可能性も少しだけ考えています。が、それまでにはPUTは利食いしてしまおうと思います。どうせ3月物は金曜日で権利落ちしてしまいますので、長引かせる事はできません。(4月物にロールするか?)

 仮に、月曜の突っ込みで下落が終わりリバウンドに入ったとして、今後、17200~17300円、または17600円までが強烈な上値抵抗線になります。18300円に対する2番天井が未確定のままというのが不穏な感じがしますが、しょうがないでしょう。おそらくこの世界同時株安も、日銀の利上げの性にされるのでしょう。全てはチェイニー副大統領の来日から決まっていた流れだと勘ぐっています。このタイミングでの来日について、もっと真剣に考え取り組むべきでした。これで、また1つ良い経験を積んだ事としておきます。相場はインチキの世界。1日とかからずに全てが一変します。我々は波間の小船です。抗うのではなく流れに乗りましょう。スベらずに生き残ることが、まず第一です。

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2007.03.02

決済

17230円で決済しました。

ほら、いわんこっちゃない、、、CTグラフは、攻めだけでなく、お守りにもなります。

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下値未確認につき、警戒せよ。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。17350円で決済しましたので130円の利益になりました。スイッチ成功です。シグナルサイコロは7勝4敗0分1忘1休です。
(→○休●●○○忘●○○●○)

 昨日寄り後の動きを見て、寒い感じがしましたのでリバウンド狙いの残り物なども処分しました。午後は外出していたのですが、夜検証しても、あまり良い雰囲気ではありません。昨日の世界一周の旅も悪い流れで、円高のおまけ付きです。Gスパン氏の発言も執拗に出ていますし、今後、企業業績が本当に踊り場に差し掛かるのであれば、半年以上に及ぶ調整入りも無い話ではありません。GOLDは気にしないですが、投信の買い増しなどは、あわてずに慎重に見てゆきたいと思います。為替もここまでくれば115円とか、あってよさそうです。LCの設定は本当に大切ですね。企業業績の悪化や、まだ気の早い話ですが、その他諸々で、下を考えれば、円高への仕掛けも何度かあるかもしれません。114円、112円、110円、109円台と波状攻撃もあるのかもしれません。最悪の事を想定することは大切ですが、通常、起こる確率は一番低いので、現時点で下方向を心配す要るのであれば、17300円割れの引け値が出ることが心配事になります。その場合、次は17000円を割れると思いますので、16700~800円前後で止まれるかどうか。その次は16000円台前半、その下は15800円あたり。その下は15000~200円あたり。その下は、、、となります。仮に業績悪化を織り込むなら、数ヶ月をかけて、このような流れを取るでしょう。当然、2~4%程度のリバウンドや、BOX相場を挟みます。最悪で14300円前後でどうでしょうか。

 昨日、今回の下落の下値はまだ確定していないと書きましたが、そのとおりの展開です。黄色信号ですので、無理をして渡らないことです。個別株で大きな含み益のある株は、売却するか、繋ぎ売り等、ご自身の資金量に合わせて、調整してください。

追記 : 2月28日ギャップダウンデーのSQ値、17241.23円が守れないと、17000円割れ必須でしょう。


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2007.03.01

決済

17350円で決済しました。

昨日安値にタッチです。でも、想定以上に弱いです。慎重にやりましょう。

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3月入り

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルはお休みしました。シグナルサイコロは6勝5敗0分1忘1休です。サイコロが5面体?になりました。
(→休●●○○忘●○○●○●)

 一度流れが壊れてしまうと、マーケットは迷走します。そのため、今回の動きを契機に物色の動向が変化する可能性が高いように思います。相場の若い銘柄や、最近の2極化相場の中で遅れていた銘柄に目を向けてみる時期なのかもしれません。ただし、下落トレンドの銘柄に買い向かう必要はありませんので勘違いなく。25MAを回復できない銘柄も、25MAが、下向きになりそうな銘柄も駄目です。

 あと、マーケットは高値で買いついた人が投げきるまで、元の値段には戻らない事が多々あります。マーケットには救急車が無く、助け舟は来ない事が通例ですので、買いすぎている方は、戻りの局面ではポジションサイズの調整に苦心してみてください。

 指数的には18300円を1番天井として、上昇トレンドの継続の有無を確認する場面に変わりました。当然、18300円を大きく抜けていけば1番天井を否定することになり、20000円前後を目指すでしょうし、18300円前後、または17900円前後を2番天井として、昨日の安値を割れるようであれば、16000円台前半までの下落を覚悟する場面になります。また、昨日の安値が、今回の下値を確定したわけではありませんので、この安値は、現在は流動的な数値と考えてください。Kumaは、ある程度(2%前後)の戻りがあって、今回の下落の安値を確定したと考える事にしています。

実況掲示板にもコメントしましたのでご覧下さい。
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スベらない株式投資―4年間負けなしの僕が実践してきた33のルール

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