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2006.04.28

急落

先物ショートは700円台へのこの突込みで一度利益確定。
やるなら戻りを売りなおし。かな。

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帳尻あわせ

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでしたので、手数料負けとなりました。なんかアホらしいですね。シグナルサイコロは6勝5敗△分です。(→△○○○●○○○●●●●)

 昨日の相場は戻り3日目を向かえ上値の重たい展開となりました。戻り170円想定も一瞬オーバーシュートしましたが、その後、想定レンジで押さえられ下値の節目もわかりやすく、先物は2往復程取りやすい相場でした。
本日、投信の設定が予定されているため、先回りの動きも多少はあったかもしれませんが、全体的な勢いの不足する展開でした。
 また引け後、中国の利上げ材料がでており、米市場は安寄り後、切り返しましたが、商品市況に確定売りが続いており、不穏な動きだと考えています。米長期債も5.25%までの上昇は確定的と見られます。結果、世界中の金融政策が波乱期に入っており、マネーの動きが変わりそうです。円高効果で日経平均が下落しても、外国人は易々と利食い売りに動いてこれることも要注意です。指数自体が極端に下落するのかどうか、その中で循環物色的に指数の上昇に寄与する銘柄もでてくると思われますので、予測は非情に困難ですが、新高値へ進む可能性が減ってきていると考えるようになってきています。少なくとも、外人が利入れをするほど現状の材料では指数の上値を追いきれる形にならず、結局、為替を円高に誘導することで、帳尻を合わせているように思います。為替は113円台中頃まであってよさそうですので、ひきつけてドル買いをする予定です。(114円台も買っています。)一日一回、下記バナーのクリックもお願いします。

 本日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)


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2006.04.27

円高=利入れ

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは買いでしたので、100円の利益になりました。シグナルサイコロは7勝5敗0分です。(→○○○●○○○●●●●○)

 昨日は底堅く推移しましたが、寄り天の銘柄も散見され、見かけほど強くない相場でした。銀行株含め、チャートの形がかなり悪化してきており、指数は今週末に17500円を越えないとよくない形になります。まずは、25MAと5MAがデッドクロスになると考えられるので、戻り売りがベストな対処法でしょう。空売りの場合、上の節目を抜ければロスカットです。
 外国人の売買動向が4月に入ってきてから変化しており、上値を目指すにしても一度、日柄調整が必要な感じです。為替が円高へ誘導され、株価の高値維持が続きながらも、上値が抜けない展開であれば、底堅いと見る事もできますが、ドルベースで物事を考える人たちの売り物を買わされている可能性も高く、油断なりません。やはり昨年の様な簡単な相場ではありませんね。無理に難しい所で勝負をする必要はありませんので、為替をいじったりオプション、先物で小さくやっています。戻り高値の1つの節目は17170円、その上は、300、400円前後です。ブログランキングに登録しています。米長期金利はじり高です。これだけ円高なら株をいじるより、米国債を買ってよさそうです。一日一回、下記バナーのクリックもお願いします。

 本日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)


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2006.04.26

戻り売り

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは買いでしたので、10円の利益になりました。シグナルサイコロは6勝6敗0分です。(→○○●○○○●●●●○●)

 指数こそプラスで引けましたが、全般に戻りが鈍く、500円の下落のあとの相場と考えると重たい値動きでした。為替が114円台に入っており、外人の利食い売りと為替への買戻しが被った形での値動きと想像されますので、今しばらく下値模索の展開が続くと思われます。
 昨日、続落するようであればあく抜けの流れもあるでしょうが、このレンジでじりじり買いが入ると、前述の理由も合わせて調整に時間がかかるものと思われます。値幅調整の場合は16100~16500円どころも視野にのんびり構えましょう。もうGWも近いですし、長く生き残っている投資家は、年越しや大型連休越しのポジションは嫌う物です。
 オプションの手口からは、昨日に引き続き極端な片寄りは見えません。コールは売りっぱなしです。
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本日のシグナルは買い(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)
※本日、ブログがメンテナンス中の為、更新が遅くなりました。


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2006.04.25

下値模索

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでしたので、370円の利益になりました。大きく勝ちましたので、ラッキーです。シグナルサイコロは5勝7敗0分です。(→○●○○○●●●●○●●)

 金曜日の流れを引き継ぎながら、主力株も売られ、今年最大の下落となりました。ザラバにも書き込みましたが、寄付きで17300円を割れてくる流れで、ちょっと驚きです。選挙や、円高や、債券、売りしかけなど色々な要素が重なったと思われます。こうゆう崩れ方をしてしまうと、立て直すのにも時間もかかりそうです。また、前回の安値を割れていますので、下値模索をする必要があり、ここから100円から600円程度の下落も視野に入れて動かなくてはいけません。GW前で、動きづらいところです。
 Kumaは幸いにも買い建ては極小ですので、コール売りなどでお小遣いを稼ぐ程度のポジションとなっています。為替が面白くなっていますので、買い下がり方針でドル買いに出ようと思います。そういえば今年もSPAさんから¥SPAの案内が来ました。手持ちの未公開STを出すかどうか悩んでいますが、ちと忙しいので、見送るかもしれません。
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 本日のシグナルは買い(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)


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2006.04.24

安値更新

先日の安値も更新し、前場安値を割れてきました。
深刻かもしれません。
為替の動きも大きいです。
G7で裏で何かあったのかもしれませんね。

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選挙?

選挙の影響でしょうか?
やけに気配が安いです。

300円には届かないと思っていたのですが、、、

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CME日経先物17300円

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでしたので、100円の損失になりました。シグナルサイコロは4勝6敗0分です。(→●○○○●●●●○●●●)

 指数こそ高い物の中身はボロボロの一日でした。今週は、進行銘柄を中心に追証も発生しそうですね。さて、指数は、寄り付き直後こそ17300円を下回った物のすぐに切り返し、上の節目である410円を越えて推移しました。後場、不自然な売り物から410円以下に値を崩すも、大引けには買戻しも入りなんとか上抜けて引けています。
 不思議なのは、シカゴ日経先物の動きで、17300円で帰ってきてます。この数値をさらっと聞き流すようでは相場の感覚が鈍っていると思われます。この動きをみれば強いとか弱いではなく、不自然な動きというのを感じ取らなければいけません。CMEは、騙しも多いので、今日の寄り付き、及び、その後の動きを確かめたいところです。どちらにしろ、トヨタ、キャノンなどの国際優良銘柄以外は買っても取れませんので、無理に動く必要もないでしょう。バブルの高値を着ける直前も指数だけ伸びて個別株は上がらなくなったと聞きます。指数の動きは、今回の上げ相場の最終局面に入っていくのかもしれませんが、投機家の方以外、手出し無用の相場になるのかもしれません。
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2006.04.21

分が悪い?

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでしたので、60円の利益になりました。シグナルサイコロは5勝7敗0分です。(→○○○●●●●○●●●○)

 17300円を節目に、上で推移すれば、上、下で推移するなら調整は長引きそうです。信用倍率も悪化してますし、目先、債券へ資金が流れていそうな感じで、分が悪いようです。

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2006.04.20

リズムが悪い

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでしたので、40円の利益になりました。シグナルサイコロは4勝8敗0分です。(→○○●●●●○●●●○●)

 ほぼ寄り天で、CMEにとどかずの一日でした。後場に上値を伺うも、戻り売りに合い、引け間際にさらに弱含む展開。基本的に売り方にとっては、嫌な水準まで上げた事になるので、相応のロスカットも発生した上での値動きと考えれば、弱かったと考えています。米市場は堅調な展開でしたが、今日も500円台に上げられず、かつ、410円以下に落ちるような展開であれば、目先、抜けるには日柄がかかるのか、それとも相場のうねりリズムの関係でちょっとまったになっているのかもしれません。やはり高値から5~7日営業日の調整がほしいです。
 米金利が落ち着きを取り戻す気配がありますので、資金が債券に流入する可能性が高いです。まだ商品も続伸し、バブル状態。株は下げるにしても、そのまえに同様のバブル相場があってよさそうだと考えています。
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2006.04.19

半信半疑

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは買いでしたので、250円の利益になりました。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→○●●●●○●●●○●●)

 一昨日の後場、ザラバに強気の買いシグナルが出ていましたので、なるほどね、、、と思いみていました。正直、上値にある重要な抵抗線を抜けるまでは、素直に受け止められない気持ちもあったので、ONは、コールのみですが、CME先物の値を見ると、本物の買いなのか?と考えてしまいます。寄り付きでCMEを埋めてくるのか、騙しで(今日は)届かないのか、注目しています。
 17500円台の高値を抜けるようであれば、上値、18000円台の確率は相当高くなります。う~む、調整が早すぎて惑わされます。ただ、個別株は一気に上げていくわけではないので、抜けるようであれば、遅れているものを拾ってゆきたいと思います。
 FOMCの議事録には利上げ打ち止めへポジティブな発言がありました。このあたり、上抜けのシグナルとして投機としては肯定できますが、長期派の方が手を出すレンジでは無いと思います。機動的な売買をこころがけます。
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2006.04.18

投機筋は商品で奮戦中!

おはようございます。Kumaです。

 昨日のシグナルは買いでしたので、220円の損失になりました。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→●●●●○●●●○●●○)

 昨日も商いは少なく、閑散な相場でした。寄り付き直後からコリャ駄目だという雰囲気を感じましたので、他の仕事をしていました。前場、17100円から、後場200円まで戻した段階では、そこそこ強い買いシグナルが出ており、こりゃ戻るのかな?と思い注目していましたが、その後、売り物が重なり前場安値を更新するありさまです。かなり売り圧力があったというのが確かでしょう。
 GOLD,原油など、商品が続伸の状況です。この辺りに利食いがでないと目先筋の資金は株式市場にこないと考えてよいでしょう。日銀は景気の持続に強気で、為替が円高に振れています。また、米国では住宅着工が鈍化してきたとの事で、このあたりはFOMCを前に、好材料です。
 もうすぐ決算発表シーズンに入りますが、上昇トレンドが継続するならば、今回の下げも、あと数日で、価格帯的にはやはり16800~17000円で止まらないといけません。もしかすると16500絡みがあってもおかしくないですが、そこまでの仕掛け的な売りがあるかどうか、、、それというのも、指数的には高い位置にありますが、個別株はそんなに高い位置にあるわけではないからです。17500抜けを視野に入れる場合は、為替の円安がセットになると考えています。えっ?円安でなく円高ですか?そうなんですよねぇ、、、
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2006.04.17

やる気なし、、、

おはようございます。Kumaです。

 金曜のシグナルは買いでしたので、20円の損失になりました。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→●●●○●●●○●●○●)

 う~~ん、金曜日はSQなのに商いが少なかったですね。ちょっとこの先、エネルギーが盛り返すか不安です。値幅調整がないと日柄調整に入ったり、商いが細ってジリ貧、、、みたいな展開も困ります。
 ちょっと上値が重い形になってきていますし、SQ値はベラボーに高い値で清算されたので、無いとこSQ値です。確か先日も無いとこSQ値でその後調整があった気がしますが気のせいでしょうか?
 最近、バタバタしてましてイマイチ力が入りません。ポジションも少ないのも影響してるかも。今日は手短に済ませます。

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2006.04.14

金利上昇ペースが早い?

おはようございます。Kumaです。

 今日のシグナルは買いでしたので、40円の損失になりました。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→●●○●●●○●●○●●)

 昨日は前場こそ目先の利益確定売りに押され弱含むも、後場はしっかりとした買い物が入り前場の高値を更新する場面が見られました。昨日ザラバにも書きましたが、SQ前で17000円割れに追い込むには、なかなか手ごわそうでしたので、実は、売り方の買戻しであったのではないか?などと勘ぐっています。そういう意味では、後場も戻り売りで正解であったのかなとも思います。
 昨晩の米市場は、長期金利が5%台にあげており、主要先進国で金融引き締めが続いています。基本的にインフレを抑えるための利上げであり、景気の腰を折らなければ、中期的には株価にはプラスに働くのですが、FRBといえど市場の5%超えでは金利上昇のペースが早く、少し落ち着かせたいと考えているのではないでしょうか?特に日銀あたりは、急激な金利の上昇は国債の含み損の爆発的な拡大につながりますのでかなり警戒していると思います。このあたり、行き過ぎるのが人間の常。実体経済と、株価にどのような影響がでてくるか、要注意です。
 今夜は米市場はお休みです。為替、三角持合が煮詰まってます。動きがでそうです。

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2006.04.13

SQ前ですから、、、

おつかれさまです。Kumaです。

 米市場がプラスで終わり、戻り売りの形が整いラッキーでした。あれだけ粘った400円台を下にブレイクしたのですから、そんな昨日の今日で切り返せる形ではないでしょうし、海外勢の休暇もあります。恐らくはSQ前で17000円割れが困る方もいるかもしれませんので、逆にいえば、SQ通過まではこれ以上下げにくい相場ともいえます。後場の動きを見て、日ばかりにするか、ONするか考えます。しかし、指数的には小幅の下落ですか、個別株は結構醜い状況に見えます。どちらにしろ、イースター休暇明けまでは、期待しない方がよいでしょう。そこからが本当の動きになると思われます。

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2006.04.12

含み益より実現益。

おつかれさまです。Kumaです。

 今日のシグナルは買いでしたので、140円の損失になりました。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→●○●●●○●●○●●●)

 寄り前気配こそ17350円より上で推移していた物の、直前にお約束の売り物が出て17310円寄付きでのスタートとなりました。今朝更新したとおり、嫌な雰囲気を感じていましたし、寄付きであっさりCMEを割ってくるのであれば、それはもう雰囲気でなく、実感として感じられます。このあたり日々マーケットを眺めているから感じられることで、相場の年長者になれば、もっと多様なことから、より早く、より正確に推定することでしょう。最近の原油、商品の高騰などは、短期的な投機資金が、株式市場ではなく他に向かった証拠でもあります。
 売買代金、出来高に関してはそこそこの水準を保っており、買いの手があることを伺わせますが、今日の引け値から考えれば少し調整に時間が必要な展開と考えます。目先、明日も下げるような事があれば、短期的なリバウンドも入るでしょうが、戻り売りスタンスで向かう形をとる必要があるかもしれません。このあたりは推移を見守っていきましょう。教科書的には押目の水準は、16750円~17000円となります。今週はSQですので、思惑的には先日も書きましたがイースターに伴う海外市場の休場も続きますので、日本市場でやりたい放題!と考える方がいるかもしれませんね(笑) 
 さてせっかく下にレンジブレイクしたのですが、おととい買ったPUTなど、下向きのポジションの物は、リグってしまったので持っていません。難しい相場付きになりましたので、含み益より実現益を重視したトレードになっています。(Kumaは、買い持ちも少ないのでヘッジするほどでもないので、ヘッジ玉はいれてません。)スイングの売りを、今日のザラバに売り建てなくてはいけないのですが、今日は作業をしながら場を眺めていましたので、指値は入れたのですが約定にいたりませんでした。無理に下値を叩き売るつもりはありませんので、これで良いと思ってます。この先、17000円を割れて、その後、17600円を抜いてくれば、18000~20000円の確率は大きくなります。今回の調整後の動きは重要です。また、為替に大きな動きが出る可能性もあります。円安方向をみています。現在、米長期金利については5.25~5.50%の水準まで想定しています。
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 明日のシグナルは買い(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)


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変な感じ

おはようございます。Kumaです。

 海外市場が不穏な動きを見せています。CME-Nikkeiも素直に下げている様子で、最近のねばっこい動きからするとちょっと違和感があります。寄付きでCMEに寄せるのか、上なのか、下なのか、気になります。
 昨日は久々に外資系の寄前売買動向が売り越しで、ちょっと潮目が変わってきたのかもしれません。今日、引けで17500を抜けるようであれば、結果的には、見事な振るい落しと考えられますが、現在の株価位置では、当然、相応の下落リスクを伴う位置ですので慎重に行動しましょう。逆に行った場合、損失をいかに低く抑えるか考える事も投資活動の重要な要素です。

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2006.04.11

レンジブレイク待ち

おつかれさまです。Kumaです。

 今日のシグナルは売りでしたので、20円の利益になりました。行って来いの一日でした。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→○●●●○●●○●●●●)

 シカゴ日経先物も高く帰ってきており、寄り付き直後は、最近恒例の粘り強さで推移しました。ちょっと個別株の動きと先物の動きに不自然な感覚がありましたので、ザラバ更新の通りPUTを購入したあたりから、するすると下落し始め、下値のポイントであった410円を割れた時点で売りポジションを積み増ししました。最近の相場は売り方いじめなので、買戻しのタイミングを計るも、前引けまで下落基調でしたので、一度確定し、後場、買いを入れるか悩みながらも見送ってしまいました。結局、後場はきれいにいつものレンジへ戻って引けを迎えました。前場、下落した分、引け間際の買い(買戻し)は明確に現れていない点がここ最近の引け前の動きと異なるところです。
 しかし、この17400円台という水準は居心地が良いのか?SQに向けて17500円を越えては困るところが多いのか?理由は分かりませんが徹底して嫌われています。SQ通過後に上抜けるようであれば、素直についていくのが良いのかもしれません。ともかく、だいぶ煮詰まっていて、レンジをブレイクするのをまちましょう。
 ドルベース日経平均は5MA割れ継続ですが、1つ下の窓を埋めた形です。明日次第で、目先の流れがでそうに感じます。結局17300円台の動きを見ることはできましたが、買いが入るレンジであったということになりますね。
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 明日のシグナルは買い(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)


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わからんのでPUT買い。

なんか中途半端に強いですね。円安が効いているのでしょうか?
あまりに中途半端で個別を買うのは見送りました。
コールもプットもボラが下がってます。変動の直前かな。
とりあえず、PUTを買ってみました。

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売っても駄目なら買ってみよう。

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでしたので、20円の損失になりました。子負けが続いてます、、シグナルサイコロは2勝10敗0分です。(→●●●○●●○●●●●●)

 やはり下げそうで下げない相場です。当然個別銘柄もそこそこ堅調で、売買高、出来高も、極端に少ないわけでなく、売り込みづらい相場つきでした。想定した以上に上下はしませんでしたが、機械受注も想定どおりで特段のハプニングもなく、引けにかけてはジリジリ戻り、終わってみれば、前日ザラバの水準です。
 ここまでさげなければやはり、一度、上を試してみようか?というのが、相場の心得と思われます。今週金曜日は米英市場はお休みですし、来週月曜日は英市場がお休みです。このような外部環境に振り回されない日程がSQ通過後にあるということは、そのあたりに仕掛けてきたいと考えている方々もいることでしょう。上とは限りませんが、下というのもピンときません。動いた方についていくのが得策であろうと思います。具体的には、個別株の押目を拾いながら、期先のPUTを念の為買っておくというイメージかな、、、
 最近、5MAを維持しながらのもみ合いが続いてますので、その点からも、ぼちぼち動き出す可能性が高まってきているように思えます。17410を割れてくると、もう一段下を試しに行くかもしれません。SQ前と後で、逆に振れるのがお約束なのですが、どちらにしろ、今後、大きく上昇する場面も想定しており、相応の過熱感をもつ場面が1,2ヶ月以内にあるのでは?と考えています。18000~20000円のレンジで、ITバブルの高値を抜けを狙ってもおかしくないですね。(実際には抜けてますけど、、、) そのあたりが今年度の高値であるような気がしています。
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追記:先ほど確認したら、ドルベース日経平均は5MA割れてますね。この時間、米市場も↓↓ですので、17300円台での動きを見てみたい気がします。

 今日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)(抜けはLCで)


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2006.04.10

米、長期金利続伸

おはようございます、Kumaです。

 金曜のシグナルは売りでしたので、40円の損失になりました。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→●●○●●○●●●●●○)

 下げそうで下げず、やはり売り方に苦しい展開が続きました。引け前はお約束の買戻し?により実質高値引け。さて、買い方の買いより、売り方の買戻しによる高値維持が続いています。
 金曜日の米市場は、下落しており、日本市場で素直に下落するのか?それとも売りを誘い込む動きになるのか注目ですが、今は全面高で続伸していくようなエネルギーは感じませんので、買いたい方は押しを待ちたいところです。今週はSQも控えていますので、上下というか、下上に振れてきそうな展開を想定しています。どちらにしろ高値は更新した相場ですし日柄もあさいことから売りは慎重におこなうべきでしょう。
 周りを見渡せば、金、銅など、商品が続伸しています。日本株を利食ったヘッジファンドなどが、比較的小額でも動かせる商品に参入し、値幅取りに精を出していると思われます。ちなみにKumaはGOLDの現物投資をしていますので上昇は結構なのですが、目先の投資でないため、実はあまりあがってほしくないと思っていたりします。(笑) 海外市場では、日本を含め、アジア、ヨーロッパ市場は堅調でしたが、米市場のみ、すっきりしません。また米長期金利が4.9%台に続伸しており、5月の利上げを織り込んで、次を伺う動きにも見えます。株価は金利の上昇に遅行する事が多いため、今後、利上げの打ち止めがみえてくるまでは、当面(1,2ヶ月?)、米市場の株価を押さえる動きになるとみています。為替が120円台に入れば、18000円へ向かうきっかけになるかもしれませんね。このあたりセットで考えていきたいです。
 しかし、どうも今回の日本市場の上昇銘柄を見ても、いまいちすっきりせず、何か不思議な物をみせられているような感じで取り付きにくい相場です。このあたり、投資家のスタンスにより感覚が大きく異なるのでしょう。ザラバは、時間があれば、先物でチマチマやっています。そういえば、松井とか手数料安くて助かります。細かい機能もほしいところですが、基本的な発注システムが安定していてくれれば、手数料の安いところが一番です。
 政局は大方の予想通り小沢さんにきまりました。最近TVで古狸を多く見かけるようになり、総理の任期切れ後を睨んだ動きが水面下で起こっているようです。自民党にしてみても今まで面白くなかった方も多いでしょうから、再編の動きとかあってもおかしくないかもしれません。若い安部さんで自民党を御しきれるかどうか、面白くなりそうです。ちなみに外人さんは政局の混乱を嫌います。ブログランキングに登録しています。一日一回、下記バナーのクリックもお願いします。

 今日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)


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2006.04.07

初志貫徹

こんばんは、Kumaです。

 今日のシグナルは売りでしたので、120円の損失になりました。シグナルサイコロは3勝9敗0分です。(→●○●●○●●●●●○●)

 終日しっかりした値動きの一日でした。後場は、売り方いじめの動きで、現物引け後は泣く泣く踏み上げているような動きでした。トヨタ、本田など、国際優良株が中心のCore30銘柄が強く、買わないリスクも気になり始めます。銘柄選定を間違えるとぜんぜん取れない相場です。我慢できない人は、新値をつけている銘柄を拾うのが王道と思われます。
 この先、このまま18000円を付けたとしても、その後、17500円までの押目もありそうですし、、、はやる気持ちを抑えながらKumaは初志貫徹したいと思います。まだまだ上げていない銘柄も多数あります。今回が本当に大きな波であるなら、それらの銘柄も必ず動き出すことでしょう。騰落レシオも良い水準まできています。無理をすることは無いと言い聞かせています。
 昨夜は米長期金利もさらに上昇しています。本当に5月のFOMCで利上げが打ち止めになるのか、不透明感が強まっていると思えます。今のところ冷静に考えれば、5分5分の確率と思われますが、どちらかに決めろと言われれば、5月とさらにもう一度あると考えています。
 GSは、225を買いながら、TOPIXを大きく売りこし。C180あたりも、どかんと売っています。利入れと思われますが、上昇を開始してからのオプションへの手口は一貫しています。ブログランキングに登録しています。一日一回、下記バナーのクリックもお願いします。

 今日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)(ロスカットは、17530あたりですかね?悩みます。)


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2006.04.05

積みあがる仮儒

こんばんは、Kumaです。

 今日のシグナルは売りでしたので、60円の利益になりました。シグナルサイコロは4勝8敗0分です。(→○●●○●●●●●○●○)

 寄り付き直後から急騰し、高値を更新した一日でした。しかしながら、17480円以上に先物で1000枚単位の売りが並び、時間共にヘタル展開に、、、、流石にスピード違反だということでしょう。その後、後場中ごろから急速に売り物が嵩むも、5MAでピタリと止まり、引けにかけて買いが入り、小幅安の水準での引けとなりました。しかしながら個別銘柄は1200銘柄以上が下げる展開で、一部、優良値嵩株の動きに救われたようです。
 来週がSQですので、来週まで続伸し、SQ前に下に動くのかなと考えていましたが、ちょっと上値の重さが気になる展開になりましたので、今夜の米市場がグラッとくれば、調整先行の動きとなるでしょう。逆に相応に強ければ、日本市場も現水準を維持する可能性もあります。仮に下げた場合の目処ですが、暴落相場とならない限りは、ザラ場で16900円割れまで下げれば良いところでしょう。信用買い方の評価損益が改善傾向を示しており、まだまだいっぱいにはなりませんが上昇が継続するようであれば注意したいところです。また先週は裁定買い残高も高水準に達しており、機関投資家の買い意欲が強かった事が伺えます。個人の買い残も、機関の裁定買いも、どちらも仮需に過ぎませんので、いつか決済の必要があります。お~怖いですね。株式市場のチキンレース、逆回りすれば、急落の為の材料も、徐々に整いつつあるようです。今日のGSは、C180あたりを売ってますね。こちらも、SQに向けて準備が完了したのかもしれません。ブログランキングに登録しています。一日一回、下記バナーのクリックもお願いします。

 明日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)

Kumaの資料館
Kumaブログ実況掲示板
Kumaブログまったり掲示板



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日経平均寄付計測

寄付きの日経平均平均の水準を想定すべく、気配値の中値から日経平均を算出してみました。

時間   気配中値    先物
9:53 17198.55  17340
9:55 17221.63  17340

この時間、売り物が詰まれてますね。経験的には、寄付直前に、買物がきたり、売りが消えたりするので信頼性が無いというか、かなりの確率で逆に動いてくるように思っています。先物はだいたいシンガポールに寄り添う動きとなります。

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2006.04.04

売りを誘う動き、、、

こんばんは、Kumaです。

 今日のシグナルは売りでしたので、40円の損失になりました。シグナルサイコロは4勝8敗0分です。(→●●○●●●●●○●○○)

 寄り付が想定以上に安く、また、その後の推移は底堅い展開でした。後場、先物に踏み上げてきな上昇があり、高値を更新しましたが、その後の利益確定によって、押し戻される形となりました。テクニカル的にも、需給的にも自然な動きに見えます。
 ザラバの短期の時間では、上値をコツンと叩いた雰囲気はありましたが、日柄からも日足ベースで、これで上げいっぱいという雰囲気は感じませんでした。ここから売りを溜め込んだあと、また上値を伺いそうな位置にみえます。そういう意味からも、超目先はここまでで数日の調整ありかもしれません。(が、それにしても、引け前の下落幅は少なく感じ、強い動きです。) このあたりの流れは、今夜の米市場の次第で変わりますが、まだ天井ではないと感じています。
 GSは、TOPIX先物を5000枚以上買いながら、コール175、180を500枚程度売っています。SQは17500以下だけど、それで相場は終わらないよ、、、という意思表示なのかな、、、当人しかわからないことです。
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 明日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)


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日経平均寄付計測

寄付きの日経平均平均の水準を想定すべく、気配値の中値から日経平均を算出してみました。

時間   気配中値    先物
9:50 17338.08  17360
9:55 17305.03  17340

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売りは続くよ、どこまでも~~(SongByGS!)

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。高値抜け17150でLCをしたので、20円の損失になりました。ドローダウンは回復傾向にあったのですが、なかなか新高値にぬけません。まぁ、このシグナルはトレンドに弱いのでそんなもんでしょう。今までLCはしなかったのですが、新年度入りで、気分を害するのもいやだったので、逆指値でおこないました。シグナルサイコロは6勝6敗0分です。(→●○●●●●●○●○○○)

 寄付きからレンジ上限でスタートし、そのまま続伸し、想定していた17300円台まで達成した一日でした。日銀短観には目立った材料もなく、市場は、いろいろな理由をつけては循環物色をしているように見えます。 TOPIXに関してはバブル以後のレンジ上限である1750P付近を達成しました。古い投資家の方はこのあたりになると手も足もでず見送る水準だと思われます。ちなみに日経平均に関しては10年月足でみればレンジ上限は22750円あたりです。その頃のTOPIXの高値が1725Pで、アメリカに目をむければ、ダウは5000P台、ナスダックは1000P前後でした。米市場は、現在、当時の2倍以上になってますね。フロリダのディズニワールドの入場料はここ10年で2倍程度になってますので、これをインフレ率と無謀にも考えれば株価が2倍になっているのは理解できる水準です。
 さて、TOPIXは当時の高値に達しましたが、日経平均に関してはまだまだ上値余地があるように見受けられます。しかし、これはよく議論される、日経平均の連続性に関する問題の結果であり、1990年代の構成銘柄で日経平均を算出すると今日の終値では24000円台に達しており、すでに上値けちゃってるんです。当然ITバブルの20800円も抜けちゃってます。つまり冷静な感覚では、バブルで4万円までつけった日経平均は、すでに25000円の戻りを伺う動きになっているんですね。このあたり、人の金を扱う投資家と、自分の金で相場を張る投資家で、動きが異なってくる所以なのです。今日の買いはおそらくは国内の新年度入り資金の買いに、証券自己がちょうちんをつけた形でしょう。強烈な過熱感はないのですが、あと1日か2日で目先、いっぱいになると見ます。サイコロの関係もありますが、短期筋の外人の方々は、早くに買い始め、国内勢が、動けないところから新年度入りで買いにまわれば、利食いの動きにでますので、上値が重たくなるはずです。
 指数ネタが長くなりました、Kumaは、今日は日ばかりに徹しました。(←めずらしいです。)先物を売り向かう水準ですが、崩れてからでよいかなと、、、(で、売りそびれます。)手持ちの銘柄は極小状態になりましたので、上でも下でも勝手にいってくれって感じなポジションです。もしかしたら今年の4月5月は堅調で、年後半が厳しい展開かなと見てます(最近、また安部さん、福田さんの名前が出始めましたね)が、全体の水準が水準の為、盲目的に買い捲るのはつらいのですが、向こう18000円~19000円もあるかもなぁ、、、と見てます。「過剰流動性相場」vs「金融引締」のチキンレース、、、、だれもが自分は大丈夫と信じ、そして、語り継いでゆく、、、そりゃそうだ。いま、語れる人は生き残った方なので語れます。落ちちゃった人は、語るに口なし、、、儲ける事より、生き残ることが相場の世界です。
 ああ、ちょっとやらにゃいかん仕事があるので、このあたりで、、、と思ったのですが、お約束のGSさんの話があるのですが、昨日も売りまくりでした。先物売りに、C175を2000枚以上、C180を4000枚以上もうってます。この流れを組めば来週のSQ値は、17000円以下に見えない事もないのですが、、、、蓋を開けてのおたのしみということで。では、このへんで。
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 今日のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)

追記 : TOPIXは時価総額ベースの指標ですから、連続性というか、当時と同じ総額になったとしても、企業数が、増えていそうですから、一企業あたりの平均時価総額による数値をみれば、当時の水準に達していないのではないかと思えます。予断ですが、日経225平均は、現在、224銘柄で計算されています。(笑)


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2006.04.01

ゴールドマンは今日も売り、、、

こんばんは、Kumaです。

 今日のシグナルは売りでしたので、80円の利益になりました。シグナルサイコロは7勝5敗0分です。(→○●●●●●○●○○○○)

 昨日のレンジ内の動きに終始した一日でした。関係者全体、値を動かさんでくれ~~~と祈っていたのかもしれません。引けは、期末ドレッシング?のバスケット買いで、両指数ともプラスでおわり、めでたいことはめでたいのですが、連騰ということで、サイコロ的にはうれしくない状況です。
 明日からディーラーの売買も戻りますし、市場に厚みが出てくるとおもしろくなりそうです。今日の動きは過熱感はありませんでした。また冷静に見ると意外と押しが浅いまま上に抜ける可能性のある形でもあり、買っといた方がよさそうだ、、、という雰囲気も感じます。これは一度に買うわけではなく、今日の安いところを買い、来週下がれば買い増し、、、上がれば吹き値売り、、みたいな分割売買を前提に考えてゆくものです。
 米市場は、日本市場と異なり、FOMCを挟んでいって来いの形であり、想定どおりに、こころもとない動きです。株価の先行指標である米長期金利は明らかに上抜けており、米株の上値を抑えてくるでしょう。それまで若干のタイムラグの間に、日本市場がどこまで頑張れるのか?という様子も見受けられます。17200円~は、一度、利入れ時でしょう。SQまでに勝負どころがあるはずです。それと今回の上昇は、最後の仕上げのような、おまけの動きととらえておくのがよいでしょう。(=逃げ腰の強気ってやつです。やはり現時点では大きな新規トレンドには見えません。)
 最近、続けて話題にしてますし、読者から質問も頂いていますので、、、、、今日のGSさんですが、昨日買ったTOPIX先物以上の枚数を、本日は売っています。コールもC175を売っており、一貫して天井圏と見たポジションに見えます。当然、罠かもしれませんけどね。安易な売りは禁物ですが、ロスカットを設定した積極的な売りは賛成です。あ、そうそう、3日は寄付き前に日銀短観が発表されます。これ次第ですが、このネタが買い材料なのを織り込んで動いていたのかもしれません。
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 月曜のシグナルは売り(寄付き仕掛け、大引け決済)です。(参考)(高値抜けはLCをお勧めします。)

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